Les flux au même endroit
Quittancement, prélèvements, encaissements et rejets sont rattachés au contrat concerné.
Back-office & flux
Gardez le contrôle sur les flux de votre cabinet
Suivez l'argent du cabinet au même endroit que les dossiers et les opportunités, sans ressaisie ni tableur parallèle.
Contrat — Obsèques n° 4471-B
Compagnie
Apicil
Formule
Capital 5 000 €
Cotisation
38,40 €/mois
Statut
En vigueur
Bénéficiaires
Mme Lefèvre (conjoint)
60 %M. Lefèvre (fils)
40 %Le problème
Le back-office vit dans des tableurs, loin des dossiers qu'il concerne
- Des impayés repérés avec un mois de retard
- Des écarts de commissions jamais réclamés
- Un rapprochement bancaire fait à la main
- Des reversements difficiles à justifier
La réponse Courtelio
Comment la plateforme traite ce sujet
Les écarts visibles
Les bordereaux compagnie sont rapprochés ligne à ligne et les écarts de commissions isolés.
La comptabilité alimentée
Journal comptable et exports pour votre expert-comptable, sans ressaisie.
- Quittancement et bordereaux
- Mandats et remises SEPA
- Encaissements, impayés et rejets
- Rapprochement bancaire
- Reversements compagnies
- Écarts de commissions et exports comptables
Avant / avec Courtelio
Ce qui change au quotidien
Impayés
Aujourd'hui : Repérés au moment du rapprochement, parfois un mois plus tard.
Avec Courtelio : Le rejet remonte sur le contrat et déclenche la relance administrative.
Commissions
Aujourd'hui : Le bordereau compagnie est contrôlé par sondage, faute de temps.
Avec Courtelio : Le rapprochement est fait ligne à ligne et les écarts sont listés.
Comptabilité
Aujourd'hui : Un tableur retraité chaque mois avant l'envoi au cabinet comptable.
Avec Courtelio : Le journal est alimenté par les opérations et exporté directement.
Dans la plateforme
Les écrans que vous utiliserez
Quittancement
Quittances par contrat et par période, avec état d'encaissement.
Remises SEPA
Mandats, préparation des remises, suivi des rejets et de leur motif.
Rapprochement bancaire
Lettrage des encaissements avec les quittances et les remises correspondantes.
Commissions
Bordereaux compagnie, comparaison ligne à ligne, écarts à réclamer et reversements.
Cas d'usage
Concrètement, dans une journée de cabinet
Rejet de prélèvement
Le rejet remonte sur le contrat, la relance administrative est déclenchée.
Contrôle des commissions
Le bordereau de la compagnie est rapproché ligne à ligne et les écarts isolés.
Clôture de mois
Encaissements, reversements et écritures sont exportés vers l'expert-comptable sans ressaisie.
Client qui conteste un débit
L'historique des quittances, du mandat et des remises se lit directement sur le contrat.
Pour qui
Cette page s'adresse à
- Cabinets en gestion confiée qui encaissent pour le compte des compagnies
- Cabinets dont le suivi financier vit encore dans des tableurs
- Directions qui veulent contrôler leurs commissions ligne à ligne
Questions fréquentes
Ce que les cabinets nous demandent
Faut-il abandonner son logiciel comptable ?
Non. Courtelio tient le back-office métier et produit les écritures et exports destinés à votre outil comptable ou à votre expert-comptable.
Comment sont détectés les écarts de commissions ?
Le bordereau reçu de la compagnie est rapproché des contrats et des quittances du cabinet ; les lignes manquantes ou divergentes sont isolées pour réclamation.
Les rejets de prélèvement sont-ils suivis ?
Oui. Chaque rejet est rattaché au contrat concerné, avec son motif, et alimente le suivi des impayés et les actions à mener.
Peut-on reprendre l'historique financier existant ?
Oui. Quittances, prélèvements et commissions historiques peuvent être repris lors de la migration, avec contrôle des volumes importés.
Les garde-fous
- Courtelio organise et contrôle les flux ; il ne remplace pas votre comptabilité générale
- Les écarts détectés sont proposés à l'équipe, qui décide des réclamations à engager
Autres besoins
Voyez Courtelio en action.
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux processus de votre cabinet.